How To Buy and Sell Bitcoin Options

Meilleures plateformes de trading d'options
Plate-forme Compte Le minimum Frais
commerce savoureux 0 $ 0 $ de transactions boursières, 1 $ pour ouvrir des transactions sur options (plafonné à 10 $ par jambe), 0 $ pour clôturer
Courtiers interactifs 0 $ Commissions de 0 $ pour les actions/ETF disponibles sur TWS Light d'IBKR, ou de faibles coûts échelonnés en fonction du volume pour les traders actifs sur TWS Pro. 0,65 $ par contrat pour les options sur TWS Light. De 0,15 $ à 0,65 $ par contrat sur TWS Pro.
Webbull 0 $ Commissions de 0 $ pour le trading d'actions, d'ETF, d'options et de cryptomonnaies

Pour les options Bitcoin en particulier, une plateforme de trading crypto est probablement préférable. Voici des exemples de plateformes de trading de crypto qui proposent des options Bitcoin :

Risques à surveiller lors du trading d'options Bitcoin

Avant de commencer, sachez que le trading d’options sur cryptomonnaies implique un niveau de risque élevé. Si vous débutez dans le trading de produits dérivés, vous devriez commencer avec un compte démo pour connaître les tenants et les aboutissants du trading d'options avant de mettre votre capital d'investissement en danger.

Gardez également à l’esprit que Bitcoin lui-même n’est pas réglementé comme un titre, mais est plutôt considéré comme une monnaie numérique.

Investir dans les crypto-monnaies, la finance décentralisée (DeFi) et les offres initiales de pièces (ICO) est très risqué et spéculatif, et les marchés peuvent être extrêmement volatils. Consultez un professionnel qualifié avant de prendre toute décision financière.

Les options sont plus risquées que le trading au comptant

Le trading d’options Bitcoin est généralement plus risqué que l’achat et la vente de Bitcoin sur le marché au comptant.

Par exemple, supposons que vous achetiez une option d’achat sur Bitcoin avec un prix d’exercice de 35 000 $ et une date d’expiration dans trois mois. Si le prix du Bitcoin ne dépasse pas 35 000 $ à la date d’expiration, vous perdrez la totalité de la prime de l’option (le prix que vous avez payé pour l’option).

Les options sont plus complexes que le trading au comptant

Lors de la négociation d’options Bitcoin, le prix du Bitcoin n’est pas le seul facteur affectant la valeur des contrats d’options. Plusieurs facteurs clés affectent la valeur des options que vous achetez ou vendez, mais la dégradation du temps est de loin le plus critique. En effet, à mesure que l'on se rapproche de la date d'expiration, la valeur d'un contrat d'options diminue car le temps restant pour négocier ou exercer les options diminue.

Le marché des options Bitcoin est moins établi

Bien que les options Bitcoin puissent être trouvées sur les bourses de valeurs traditionnelles, comme le Chicago Mercantile Exchange (CME), et sur des plateformes dédiées au trading de crypto, le marché des options BTC est encore assez jeune et ne dispose pas de la liquidité importante que l'on trouve sur les marchés d'options matures. Cela peut avoir une incidence sur le dérapage des prix, en particulier pour les options à plus longue échéance.

Comment échanger des options Bitcoin

Le trading d’options Bitcoin est différent du trading de Bitcoin au comptant. Non seulement le profil de risque de votre transaction est complètement différent, mais il existe également une série d’aspects différents à prendre en compte lorsque vous examinez les contrats d’options Bitcoin à acheter ou à vendre.

Avant de pouvoir commencer à négocier des options Bitcoin, vous devez vous inscrire sur une bourse prenant en charge les dérivés cryptographiques. Si votre compte de courtage en ligne vous donne accès au CME, vous pouvez négocier des options Bitcoin sur la principale bourse de valeurs. Cependant, pour la plupart des investisseurs privés, le choix le plus probable sera de s'inscrire auprès d'un échange d'actifs numériques proposant le trading d'options Bitcoin, tel que Bit.com, Bybit, Deribit ou OKX.

Voici comment cela fonctionne.

Étape 1 : Inscrivez-vous à un échange cryptographique

Trouvez un échange d'actifs numériques qui propose le trading d'options Bitcoin. Assurez-vous de sélectionner un échange réputé ; puis terminez le processus d’intégration.

Étape 2 : Déposez des fonds sur votre compte de trading

Ensuite, déposez des dollars américains (en utilisant l'une des options de financement fiduciaire disponibles sur la bourse) ou une crypto-monnaie sur votre compte de bourse.

Étape 3 : Pratiquez le trading d’options à l’aide d’un compte démo

Idéalement, la bourse à laquelle vous vous êtes inscrit propose un compte de trading démo sur lequel vous pouvez commencer à négocier des options Bitcoin sans mettre en danger votre capital réel. De cette façon, vous pourrez vous familiariser avec la façon dont les options grecques affectent les options Bitcoin.

Étape 4 : Recherchez le marché du Bitcoin

Découvrez ce qui détermine le prix du Bitcoin pour avoir une idée du type de stratégie de trading d’options la mieux adaptée à la crypto-monnaie et à votre profil risque/rendement. Plus vous en apprendrez sur le marché Bitcoin et les options Bitcoin, plus vous aurez de chances de pouvoir négocier des options de manière rentable.

Étape 5 : Effectuez votre première transaction d’options Bitcoin

Une fois que vous vous sentez à l'aise avec les options Bitcoin et leur fonctionnement, vous pouvez effectuer votre première transaction en utilisant la plateforme.

Ce dont vous avez besoin pour ouvrir un compte de trading d'options

Pour ouvrir un compte de trading d'options, vous aurez besoin des mêmes documents que pour un compte de trading au comptant standard.

Informations personnelles

Les plateformes de trading d’options cryptographiques exigent généralement de votre part les informations suivantes :

  • Nom et prénom
  • Adresse e-mail
  • Numéro de téléphone
  • Adresse du domicile

De plus, pour réussir le processus de vérification Know Your Customer (KYC) d'une plateforme de trading, vous devrez peut-être également fournir une copie numérisée de votre pièce d'identité délivrée par le gouvernement (comme un passeport ou un permis de conduire) et un justificatif de domicile (comme un utilitaire). facture ou un relevé bancaire). Des questions peuvent également vous être posées sur votre niveau d'expertise en tant que trader pour permettre l'accès aux produits de trading de produits dérivés sur la plateforme.

Dépôts minimums

Les échanges cryptographiques ont généralement des dépôts minimums très faibles ; 10 $ à 20 $ est la norme de l’industrie, bien qu’il existe également des applications de trading qui vous permettent de commencer à acheter des cryptomonnaies avec seulement 1 $.

Cependant, pour échanger des options Bitcoin, vous aurez certainement besoin de plus de 1 $ pour commencer. Même les contrats d'options BTC les moins chers ont des primes d'une valeur supérieure à 10 $.

Trading sur les bourses de crypto-monnaie

Le trading sur les bourses de crypto-monnaie est un peu différent. Contrairement aux sociétés de courtage traditionnelles, les bourses de crypto-monnaie ne sont pas membres de la Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Par conséquent, sauf indication contraire dans les conditions d’utilisation, les investisseurs détenant des actifs de crypto-monnaie mélangés sur un échange de crypto-monnaie de garde pourraient potentiellement perdre leurs fonds en tant que créanciers non garantis.

Les trois principaux types d’échanges de cryptomonnaies sont centralisés, décentralisés et hybrides.

Échanges centralisés

Les échanges cryptographiques centralisés sont des plateformes de trading en ligne qui ressemblent aux maisons de courtage en ligne traditionnelles. Vous pouvez les utiliser pour négocier une gamme de crypto-monnaies de la même manière que vous achèteriez des actions, des obligations ou des ETF en utilisant un compte de courtier en ligne après vous être enregistré et terminé la vérification KYC.

Échanges décentralisés

Les échanges cryptographiques décentralisés sont des plateformes de trading en ligne natives d'Internet, alimentées par des contrats intelligents qui permettent aux traders d'acheter et de vendre des crypto-monnaies sur une base peer-to-peer. Les actifs cryptographiques sont échangés directement de portefeuille en portefeuille. Il n’est pas nécessaire de créer un compte ou d’effectuer un processus d’intégration KYC, ce qui rend les échanges cryptographiques décentralisés accessibles à tous dans le monde.

Échanges hybrides

Les échanges cryptographiques hybrides fusionnent un carnet d’ordres centralisé pour faire correspondre les transactions avec une conservation décentralisée des actifs cryptographiques, permettant aux traders et investisseurs cryptographiques de bénéficier des meilleures fonctionnalités des deux types d’échanges cryptographiques.

Meilleurs échanges de crypto-monnaie
Entreprise Frais de négociation Devises Dépôt minimum ou achat Limites commerciales
Kraken 0,00% à 0,26% 230+ 1 $ Non
Coinbase 0,00% à 0,60% 240+ 1 $ Oui
Crypto.com 0,00% à 0,075% 300+ 1 euro Oui

Facteurs à considérer lors de l’ouverture d’un compte de trading d’options

Lorsque vous choisissez où vous effectuerez vos transactions, gardez les facteurs suivants à l'esprit :

  • Sécurité: Choisissez un échange de dérivés cryptographiques réputé qui dispose d’un niveau de sécurité élevé, mis en évidence par un historique d’absence de piratage.
  • Frais: Les frais de trading peuvent affecter votre rentabilité commerciale, en particulier lorsque vous êtes un trader actif sur une bourse avec des commissions élevées. Par conséquent, il est important de choisir une plateforme de trading de dérivés cryptographiques qui équilibre les faibles frais avec la fiabilité de la plateforme, une technologie de trading solide et un service client hautement apprécié.
  • Crypto-monnaies prises en charge : Si vous souhaitez échanger une gamme d’options cryptographiques, vous devrez choisir une plateforme d’échange qui offre plus que de simples options BTC.
  • Outils de recherche : Si vous envisagez de négocier des options Bitcoin, vous devez utiliser une plateforme qui vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour réussir. Idéalement, la plateforme de trading devrait proposer une gamme d'outils graphiques et de calculateurs d'options et mettre en évidence tous les aspects de chaque contrat de manière claire et facile à comprendre.
  • Stockage et garde : Choisissez une plateforme de trading qui détient la plupart, sinon la totalité, des fonds des clients en chambre froide. Cela réduit considérablement les risques de perte de fonds en raison d’un piratage d’échange. De plus, si l'échange dispose de fonctionnalités de sécurité de portefeuille supplémentaires, telles que la liste blanche des adresses de retrait, c'est encore mieux. La liste blanche d’adresses est une fonctionnalité de sécurité de portefeuille d’échange populaire qui autorise uniquement les retraits de crypto-monnaie vers des adresses de portefeuille externes spécifiques « sur liste blanche » prédéterminées par l’utilisateur.
  • Service client: Idéalement, vous devriez également choisir une plateforme d’échange disposant d’un support client réactif et de haute qualité. Après tout, c'est votre argent qui est en jeu, donc s'il y a des problèmes avec la plateforme, vous devez être en mesure de les résoudre rapidement avec l'aide de l'équipe d'assistance de la bourse.

Les contrats à terme Bitcoin sont-ils les mêmes que les options Bitcoin ?

Non. Les contrats à terme Bitcoin ne sont pas les mêmes que les options Bitcoin.

Les contrats à terme Bitcoin obligent l’acheteur à acheter ou le vendeur à vendre une quantité prédéterminée de Bitcoin à un prix et une date spécifiques dans le futur. À l’inverse, les options Bitcoin donnent à leur détenteur le droit mais pas l’obligation d’acheter ou de vendre du Bitcoin à un prix et une date prédéfinis dans le futur. Les options sont donc plus flexibles que les contrats à terme.

Comment pouvez-vous vous couvrir avec les options Bitcoin ?

Les options Bitcoin sont un excellent produit d’investissement pour couvrir l’exposition aux actifs numériques.

Par exemple, si vous disposez d'un portefeuille crypto composé de positions longues sur Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stacks (STX), Dogecoin (DOGE) et Solana (SOL), vous pouvez acheter des options de vente Bitcoin avec un taux de 100 %. ratio de couverture de sorte que si le marché de la cryptographie s'effondre et que la valeur de votre portefeuille chute, vos bénéfices sur les contrats d'options de vente BTC compenseront à peu près toutes vos pertes sur votre portefeuille de cryptographie.

Si le marché ne baisse pas dans ce scénario, vous perdrez l’argent que vous avez payé pour les contrats d’options.

Pouvez-vous négocier des options sur les échanges cryptographiques ?

Oui, mais pas sur tous les échanges.

De nombreuses bourses d’actifs numériques proposent des dérivés cryptographiques, notamment des options Bitcoin, sur leurs plateformes. Des exemples notables incluent Bybit, Deribit et OKX. Vous y trouverez des contrats d'options BTC avec différents prix d'exercice et dates d'expiration, donnant aux traders de crypto la flexibilité d'exécuter des stratégies de trading d'options complexes.

L'essentiel

Les traders souhaitant exécuter une stratégie de trading d’options Bitcoin doivent choisir avec soin leur plateforme de trading ou leur plateforme d’échange de crypto-monnaie. Il y a toujours un risque lors du trading de produits dérivés, mais la nature relativement nouvelle et illiquide du marché des options Bitcoin signifie que les traders doivent faire preuve d'une prudence supplémentaire pour protéger leur capital d'investissement.

Les commentaires, opinions et analyses exprimés sur Investopedia sont uniquement à titre informatif. Lisez notre garantie et notre clause de non-responsabilité pour plus d'informations.



Source link

Scroll to Top